广发优势增长股票： 广发优势增长股票型证券投资基金托管协议更新

　　托管协议

　　遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上★，基金管理人有权对基金托管人履

　　法规予以披露★。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

　　占用中登深圳公司最低备付金带来的利息损失。在基金资金头寸充足的情况下★，

　　（1）股票投资占基金资产的比例为80%-95%（其中投资于港股通标的股票

　　理人实施该收益分配方案，但有证据证明该方案违反法律法规及《基金合同》的

　　（六）违约行为虽已发生，但本协议能够继续履行的，在最大限度地保护基

　　基金合同 广发基金管理有限公司 广发优势增长股票型证券投资基金

　　金托管人在收到后应3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理

　　（一）基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进

　　确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额★。当存在托管账户净应

　　买卖政府债券；从事同业拆借★；提供信用证服务及担保★；代理收

　　托管协议

　　（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定★，对基

　　立和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户

　　以公告；年度报告在会计年度结束后60日内编制完毕并于会计年度终了后三个

　　（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证

　　后★，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券★，其

　　基金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的

　　律法规★、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用★、处分、分配基金的任

　　管理★、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令★、泄露基金投资信

　　（二）本协议自双方签署之日起成立，自基金合同生效之日起生效。本协议

　　性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日★、

　　量按比例向该基金份额持有人进行分配★。期末可供分配利润采用期末资产负债表

　　基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致★。

　　取补救措施★。不可抗力等情形消失后，基金管理人和基金托管人应及时恢复办理

　　即被视为合法有效指令，传真纸质指令作为应急方式备用★。基金管理人通过深证

　　为明确广发优势增长股票型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的

　　（三）一方当事人违反本协议★，给另一方当事人造成损失的，应承担赔偿责

　　（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定，

　　（13）本基金参与股指期货交易★，还须遵守以下限制★：

　　当分别对各自的行为依法承担赔偿责任，因共同行为给基金财产或者基金份额持

　　托管协议

　　托管人应在收到后5个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人★。

　　值的5%★，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、

　　依法必须披露的信息发布后，基金管理人★、基金托管人应当按照相关法律法

　　错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利★，且基金管理人及基金托管人

　　（四）从基金财产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管费之外的

　　（五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限

　　除非文义另有所指，本协议的所有术语与《基金合同》的相应术语具有相同

　　（7）本基金持有的全部资产支持证券★，其市值不得超过基金资产净值的

　　应当不予执行，并及时通知基金管理人要求其变更或撤销相关指令★，若基金管理

　　方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金

　　券★。基金持有资产支持证券期间★，如果其信用等级下降、不再符合投资标准★，应

　　的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵

　　托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用

　　公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据★、短期

　　已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得

　　债券（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债★、金融债、企业债、

　　（四）因不可抗力不能履行本协议的★，根据不可抗力的影响，违约方部分或

　　金管理人，中国银行股份有限公司拟担任广发优势增长股票型证券投资基金的基

　　关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金

　　基金管理人和基金托管人本着平等自愿★、诚实信用的原则★，经协商一致，签

　　（二）基金管理人和基金托管人应按本协议第十条的约定对各自保存的文件

　　基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记

　　对上海证券交易所认购权证行权交易，基金管理人应于行权日15:00前将需

　　交收★”的原则★，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）

　　付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符★，及时

　　债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易

　　利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双

　　基金管理人运用基金财产买卖基金管理人★、基金托管人及其控股股东、实际

　　基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基

　　不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致★，基金管理人有权按照其编制

　　票据贴现★；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券★；

　　会登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日

　　（一）本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

　　（一）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构★。

　　电子指令包括基金管理人发送的电子指令（采用深证通金融数据交换平台发

　　（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行★，与境

　　成立时间：2003年8月5日

　　个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起15个工作日内予以公告；中期报

　　全部免除责任★，但法律另有规定的除外★。当事人迟延履行后发生不可抗力的★，不

　　付款项及代理保险业务★；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款★；

　　复核意见书面通知基金管理人，复核通过后基金管理人应当按照《信息披露办法》

　　应当拒绝执行★，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会

　　授权通知的文件应由基金管理人加盖公章并由法定代表人或其授权签字人签署，

　　住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

　　基金托管人对基金管理人符合法律法规、《基金合同》★、本协议的指令不得不合理

　　复核意见书或进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人

　　管理人不得否认其效力。但如果基金管理人已经撤销或更改对指令发送人员的授

　　要交付的行权金额及费用书面通知托管人★，托管人在16:00前支付至登记结算公

　　与托管账户应付额（含赎回资金★、赎回费★、基金转换转出款及转换费）的差额来

　　基金净值信息），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采

　　权，并且基金托管人已收到该通知，则对于此后该指令发送人员无权发送的指令★，

　　广发优势增长股票: 关于广发优势增长股票型证券投资基金明确投资范围包含存托凭证并相应修订基金合同等法律文件的公告

　　规的规定，在其合法的经营权限和交易权限内★，并依据相关业务规则发送指令★。

　　（一）基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他

　　议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监会

　　（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

　　托管协议

　　报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、

　　公允价值时★，基金管理人可根据具体情况★，并与基金托管人商定后，按最能反映

　　进行检查★，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误★，基金管理人

　　必需的时间★。指令传输不及时未能留出足够的执行时间★，致使指令未能及时执行

　　许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或

　　参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律

　　行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述

　　行本协议的情况进行必要的核查★，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基

　　要求当天到帐的指令，应在当天15:00前发送；对于要求当天某一时点到账★，则

　　体范围予以更新和调整★，并及时通知基金托管人★。基金托管人根据上述投资范围

　　交收义务，交收完成后资金余额方可用于新股申购★。如果因此资金不足造成新股

　　送的电子指令、采用SWIFT电子报文发送的电子指令、通过中国银行托管网银发

　　参与代理发行当地货币★；经中国人民银行批准的其他业务。

　　本协议双方当事人经协商一致★，可以对协议进行变更。变更后的新协议★，其

　　进行验资，并出具验资报告★，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变

　　托管协议

　　各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处

　　理人的授权通过预先设定的业务规则自动产生的电子指令）。电子指令一经发出

　　本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金

　　托管协议

　　“基金清算账户”★，由此产生的责任应由基金托管人承担（不可抗力或基金托管

　　基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律

　　草案，应经托管协议双方当事人的法定代表人或授权签字人签字并加盖公章，协

　　托管协议

　　登记结算有限责任公司的业务规则及时清算的，双方应按照各自的过错程度对造

　　人应在收到后10个工作日内完成复核★，并将复核结果书面通知基金管理人。基

　　金合同》及本协议规定的义务所必要之外★，不得为其他目的使用★、利用其所知悉

　　经营范围★：基金募集★、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

　　给基金托管人。基金管理人应对传递的申购★、赎回、转换开放式基金的数据真实

　　订立本协议的目的是明确广发优势增长股票型证券投资基金基金托管人和

　　（14）本基金参与国债期货交易，还须遵守以下限制：

　　鉴于广发基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有

　　据也不正确★，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述

　　户★”划到基金托管账户★；当存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划

　　时提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具

　　指令。相关登记结算公司向基金托管人发送的结算通知视为基金管理人向基金托

　　经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门的规定，直接

　　的有关规定在规定媒介公告；如果基金管理人与基金托管人不能于收益分配日之

　　策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金

　　保持一致★。本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的

　　基金托管人因未正确执行基金管理人合法合规的指令，致使本基金的利益受

　　费用的计提方法★、计提标准★、支付方式等）的基金费用，不得从任何基金财产中

　　申购指令发送给托管人，指令发送时间最迟不应晚于T日上午10：00时。

　　净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数

　　融资券、超短期融资券）★、资产支持证券★、债券回购、银行存款★、同业存单、现

　　人在基金托管人发出上述通知后仍未变更或撤销相关指令★，基金托管人应当拒绝

　　分别计算基金资产净值，并进行核对★；基金管理人将双方盖章确认的或基金管理

　　向中国证监会报告。基金管理人应将委托协议（或交易单元租用协议）的原件及

　　间债券市场债券托管账户★，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算★。

　　理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金

　　如果基金托管人复核后同意基金管理人的计算结果★，则基金托管人也应承担未正

　　托管协议

　　年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金

　　基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制★。月度报表的编

　　金募集金额★、基金份额持有人人数符合《基金法》★、《运作办法》等有关规定的，

　　的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由

　　单的修改，及/或权限的修改）★，应当至少提前1个工作日通知基金托管人；修改

　　净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督

　　托管协议

　　明提交中国证监会备案并书面通知基金管理人★，在上述文件提交完毕之日起基金

　　本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具★，包括国内依法发行上市的股

　　基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的

　　送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式

　　鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银

　　限责任公司的业务规则及时清算的，由责任方承担由此给基金财产★、基金份额持

　　识别基金管理人身份★，基金管理人应妥善保管USERID和APPID，基金托管人

　　基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时★，基金管理人应当立即予以

　　托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基

　　托管协议

　　（三）经双方当事人协商一致，基金管理人或基金托管人可酌情调低该基金

　　基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持

　　托管协议

　　（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人

　　基金托管人限期纠正★，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管

　　（六）基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法

　　（一）基金管理人职责终止后★，仍应妥善保管基金管理业务资料★，并与新任

　　托管协议

　　对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册★，基金管理人应在每半

　　托管协议

　　理人★、基金托管人可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不

　　基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时★，基金管理人和基金

　　基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的

　　兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行

　　息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知

　　将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布★。月末、年中和年末估值

　　票（包括创业板及其他在中国境内上市的股票★、存托凭证）、港股通标的股票、

　　（二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议

　　性负责。基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时

　　股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价

　　家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金

　　（五）基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序

　　基金托管业务批准文号★：中国证监会证监基字【1998】24号

　　经协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予

　　到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押

　　托管协议

　　（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的

　　（一）基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的基金托管协议

　　托管协议

　　和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要

　　管账户★，由此产生的责任应由该基金管理人承担（不可抗力或基金管理人无过错

　　或其他双方确认的方式向基金托管人发送。对于指令发送人员发出的指令，基金

　　相关资料★，基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关

　　共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作

　　基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致

　　通知相符等进行表面真实性的检查★，对合法合规的指令，基金托管人应在规定期

　　有的股票总市值的20%★；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的

　　款指令将托管账户净应付额在T+3日16:00前划到“基金清算账户★”。

　　额持有人利益优先原则★，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

　　月内予以公告★。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报

　　（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

　　法规的规定于每个上半年度结束后两个月内★、每个会计年度结束后三个月内在基

　　的15%★；在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证

　　基金管理人应将本基金拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围及

　　的情况除外）；基金托管人未能按上款约定将托管账户净应付额全额、及时汇至

　　（2）每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金

　　基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核★，基金托管

　　（二）因本协议当事人违约给基金财产或者基金份额持有人造成损害的★，应

　　管理办法》（以下简称★“《运作办法》”）★、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

　　金资产净值的40%，在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年★，债券回

　　送的电子指令）★、自动产生的电子指令（基金托管人的全球托管系统根据基金管

　　手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

　　式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持

　　通金融数据交换平台发送的电子指令，基金托管人根据USERID和APPID唯一

　　下公开发行业务，基金管理人应在网下申购缴款日(T日)的前一日下班前将新股

　　交手续★。基金管理人应给予积极配合，并与新任基金托管人或临时基金托管人核

　　始权益人的各类资产支持证券★，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

　　金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管

　　经营范围：吸收人民币存款；发放短期★、中期和长期贷款；办理结算；办理

　　基金合同生效后★，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间

　　成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票市值和

　　托管协议

　　账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方

　　告在会计年度半年终了后40日内编制完毕并于会计年度半年终了后两个月内予

　　为80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%）；每

　　商名称★、佣金费率等基金基本信息以及变更情况★，其中交易单元租用应至少在首

　　的财务数据，自动在月初5个工作日内★，按照指定的账户路径从基金财产中一次

　　托管协议

　　基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对★。如发现存

　　托管协议

　　的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个

　　托管协议

　　由基金管理人承担★，即使该人员下达指令并没有获得基金管理人的实际授权（例

　　性支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日★、公休日等，支

　　托管协议

　　资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围★、投资

　　人有权拒绝基金管理人发送的划款指令★，由此造成的损失，由基金管理人负责赔

　　券市值之和★，不得超过基金资产净值的95%；在任何交易日日终，持有的卖出国

　　人复核★，基金托管人应于收到收益分配方案后完成对收益分配方案的复核★，并将

　　托管人复核后同意基金管理人的计算结果，则基金托管人也应承担未正确履行复

　　托管协议

　　对于中国证券登记结算有限责任公司实行T+0非担保交收的业务，基金管理

　　失由基金管理人承担，包括赔偿在深圳市场引起其他托管客户交易失败★、赔偿因

　　管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上

　　金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产

　　照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

　　（四）基金管理人、基金托管人的高级管理人员和其他从业人员不得相互兼

　　支付赎回金额★、支付基金收益★、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行★。

　　证券账户证券余额的指令，基金托管人可不予执行，但应及时通知基金管理人，

　　控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

　　定报刊”）和基金管理人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介进行；基金管

　　（19）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制★。

　　（二）基金托管人职责终止后★，仍应妥善保管基金财产和基金托管业务资料，

　　指令是基金管理人在运作基金财产时，向基金托管人发出的资金划拨及投资

　　其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合

　　（9）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原

　　及转换份额★，更新基金份额持有人数据库★；并将确认的申购★、赎回及转换数据向

　　（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例★，不得超

　　的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

　　不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当★、合理的措施

　　鉴于广发基金管理有限公司拟担任广发优势增长股票型证券投资基金的基

　　优势增长股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》★”）订立。

　　资金余额★，确保基金的证券账户有足够的证券余额★。对超头寸的指令，以及超过

　　基金托管人发现基金管理人的指令错误时，有权拒绝执行★，并及时通知基金

　　（四）本协议正本一式陆份★，协议双方各执贰份★，上报中国证监会和中国银

　　立存款账户★，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开

　　员的权限范围。基金管理人应向基金托管人提供指令发送人员的人名印鉴的预留

　　（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定★。

　　（三）除根据基金管理人的指令或《基金合同》★、本协议另有规定外，基金

　　注册资本：14★,097.8万元人民币

　　的基金的信息★，并且应当将基金的信息限制在为履行前述义务而需要了解该信息

　　（五）当事人一方违约★，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施★，

　　基金管理人和基金托管人应对本基金的资金、证券账目及交易记录进行核

　　券市值之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含

　　在通常情况下★，本基金的托管费按前一日基金资产净值的0★.20%的年费率计

　　基金托管人、基金管理人传送。基金管理人★、基金托管人根据确认数据进行账务

　　（5）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一

　　在任何交易日日终★，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

　　有人名册，基金管理人应及时向中国证监会报告★，并代为履行保管基金份额持有

　　纠正★，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金份额净值的

　　托管协议

　　基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议，并按照法律法规的规定

　　管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关法律法规与《广发

　　备付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交

　　偿。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间★。对于

　　重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正

　　（八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管

　　（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理

　　并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对

　　住所：北京市西城区复兴门内大街1号

　　（二）基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序

　　基金管理人以本基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开

　　改自基金托管人电话确认后于通知载明的生效时间起生效。基金管理人在此后3

　　资金用于交易所的证券交易资金清算，如基金的资金头寸不足则基金托管人应按

　　成立时间：1983年10月31日

　　提示事项进行复查★。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正

　　（七）为明确责任，在不影响本协议本条其他规定的普遍适用性的前提下★，

　　据★，在红利发放日将分红资金划入基金管理人指定账户★。如果投资者选择转购基

　　于：在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，

　　国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询★、见证业务；组织或

　　得早于规定报刊和网站披露信息★，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一

　　广发基金管理有限公司 关于广发优势增长股票型证券投资基金 明确投资范围包含存托凭证并相应修订 基金合同等法律文件的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》&e

　　到损害，基金托管人应承担相应的责任。除此之外，基金托管人对执行基金管理

　　开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值★，并在盖章后以双方约定的方式发

　　上的独立董事通过★。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查★。

　　法★、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双

　　真实性审核，导致基金托管人执行了应当无效的指令，由此产生的责任应由该基

　　有人及受损害方造成的直接损失，若由于双方原因导致本基金不能依据中国证券

　　外汇汇款；外汇兑换★；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承

　　证券之星消息★，日前广发优势增长股票基金公布四季报，2024年四季度最新规模1★.81亿元，季度净值涨幅为-3★.33%。

　　（三）本协议自生效之日起对双方当事人具有同等的法律约束力★。

　　修改应当以传真的形式发送给基金托管人★，同时电话通知基金托管人，基金托管

　　（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港

　　的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证

　　的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。

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　　料概要、定期报告、临时报告、基金净值信息公告及其他必要的公告文件，由基

　　次进行交易的10个工作日前通知基金托管人，交易单元退租应在次日内通知到

　　同时上市的A+H股合并计算）不超过基金资产净值的10％★；

　　个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后★，基金保留

　　有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任★。对损失的赔偿★，仅限于直接损失★。但

　　基金托管费每日计提★，按月支付★，由基金托管人根据与基金管理人核对一致

　　（一）本协议当事人不履行本协议或履行本协议不符合约定的★，应当承担违

　　托管协议

　　人收到变更通知后应向基金管理人电话确认。基金管理人对授权通知的内容的修

　　金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定★、

　　份额持有人名册★、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大

　　除上述第（2）、（10）、（15）、（17）项规定以外，因证券市场波动、证券发

　　托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证

　　《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露

　　（4）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司

　　申购失败或者新股申购不足，基金托管人不承担任何责任。如基金份额持有人因

　　基金托管人发现基金管理人的指令违反法律法规规定或者《基金合同》约定★，

　　的职员范围之内。但是，如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义

　　同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义

　　载明基金管理人有权发送指令的人员名单（以下称“指令发送人员”）及各个人

　　《公开募集开放式证券投资基金流动性风险

　　者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

　　违反上述约定，应及时提示基金管理人★，基金管理人收到提示后应及时核对确认

　　其授权签字人签署，若由授权签字人签署★，还应附上法定代表人的授权书★。基金

　　基金管理人向基金托管人下达指令时，应确保基金的银行存款账户有足够的

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

　　若由授权签字人签署，还应附上法定代表人的授权书。基金管理人对授权通知的

　　托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双

　　托管协议

　　管理人有权利对外公告其拟订的收益分配方案，且基金托管人有义务协助基金管

　　法律法规或监管部门取消或变更上述投资组合比例限制的★，如适用本基金，

　　仲裁委员会★，并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的★，对仲裁各

　　公休日等，支付日期顺延★。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数

　　买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）占基金资产的比例为80%-95%★；

　　基金财产投资的实物证券★、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责

　　的15%，因证券市场波动★、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

　　（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

　　托管协议

　　易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记

　　在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值

　　规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规

　　能以协商方式解决的★，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易

　　人。基金管理人在季度报告完成当日★，将有关报告提供给基金托管人复核，基金

　　前就收益分配方案达成一致，基金托管人有义务将收益分配方案及相关情况的说

　　印鉴由基金托管人保管和使用★。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资★、

　　作★、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职

　　可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未

　　承担相应的信息披露职责。基金管理人和基金托管人负有积极配合、互相督促、

　　基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年★。

　　（一）《基金法》第二十条、第三十八条禁止的行为★。

　　本基金为股票型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例

　　定的特殊情形除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投

　　《基金合同》、本协议及其他有关规定（包括基金

　　（16）本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%；

　　指令需提前2个工作小时发送，并保证相关付款条件已经具备★。对于新股申购网

　　金份额净值自动转为基金份额进行再投资的方式（下称“再投资方式★”），投资者

　　基金管理人若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于指令发送人员的名

　　金管理人在年度报告完成当日★，将有关报告提供基金托管人复核★，基金托管人应

　　证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理

　　的财务数据★，自动在月初5个工作日内★，按照指定的账户路径从基金财产中一次

　　本协议依据《中华人民共和国民法典》（以下简称★“《民法典》”）★、《中华人民

　　可以选择两种方式中的一种★；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金红利的

　　基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基

　　基金管理人发送错误指令的情形主要包括：指令要素错误★、无投资行为的指

　　基金管理人或临时基金管理人及时办理基金管理业务的移交手续★。基金托管人应

　　（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

　　因基金管理人指令传输不及时，致使资金未能及时划入中登公司所造成的损

　　基金管理人和基金托管人除为履行法律法规、《流动性风险管理规定》★、《基

　　形的，由责任方承担相应的责任★。基金管理人同意在发生以上情形时，基金托管

　　金、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

　　基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人基金专用交易单元的号码、券

　　托管协议

　　制，应于每月终了后5个工作日内完成。季度报告应在每个季度结束之日起10

　　本协议规定的★，应当及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证

　　托管协议

　　在收到后15个工作日内完成复核★，并将复核结果书面通知基金管理人★。基金管

　　在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值的1★.20%年费率计

　　收额时★，基金管理人负责将托管账户净应收额在T+2日16:00前从★“基金清算账

　　管理人改正。对基金管理人更正并重新发送后的指令经基金托管人核对确认后方

　　（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值